雄安基建概念利好哪些股票

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雄安概念横空出世，点燃了基建板块。数据显示，最近两交易日中证基建工程指数大涨近7%，市场上唯一的基建主题指数基金——信诚基建工程，连续两个“一”字板。值得一提的是，其最新溢价率高达14.07%，存在明显的套利机会。

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基建指基存在14%套利机会

受益于雄安概念横空出世，相关概念股纷纷大涨的同时，也点燃了基建板块。作为目前市场上唯一一只雄安概念的指数基金信诚基建工程，自然也是资金追捧的“香饽饽”，连续两个交易日“一”字板。

数据显示，信诚基建工程跟踪的是中证基建工程指数，该指数最近两交易日累计涨幅高达6.94%。信诚基建工程昨天收盘价1.537元。根据估算，该基金溢价率高达14.07%。该基金场内申购费率最高1%，部分券商仍有场内申购优惠(二级交易费用示券商而定，一般不超过0.3%)，扣除费用后仍存在明显的套利机会。

即投资者可通过券商资金账户，选择“场内基金申赎”，输入要申购的基金金额即可；T 2交易日，基金份额将到账，当天开始可以在场内卖出。比如，投资者在今天(周五)下午3点之前场内申购信诚基建工程的场内，下周一基金份额到账，当日可以卖出。

如果投资者是通过场外申购的方式，即通过信诚基金官网或者代销机构申购，T 2基金份额到账，须申请转托管至场内，最快T 4日才可在场内卖出。当然，对于LOF基金申购套利的投资者，需要承担申购基金到卖出之间的市场波动和折溢价波动，存在一定风险。

值得一提的是，一些持有多家机构研报高频出现的雄安概念股的基金持续成资金追捧的对象。有基金也更因太火爆了实“限购”，如，嘉实周期优选宣布4月6日起暂停金额不得超过200万元的申购(含转入及定投)。恢复具体时间将另行公告。

从期末持股市值看，华夏红利合计持有9只股票，期末持股市值高达6.6亿元居首；博时主题行业基金持有头寸第二多，达到6.3亿元；南方500ETF持有头寸达到5.8亿元。此外，鹏华国防、汇丰双核A等基金期末持股市值超过5亿元，华安优选、富国企改等基金持股市值超过4亿元。

需要注意的是，上述大部分基金属于开放式基金，短期申购赎回存在较大的成本问题，累计交易成本最高可突破2%；另一方面赎回后还需要3个交易日左右方能到账。因此，对于这种套利而言，更多的应着眼于长期的判断。

需求侧被点燃期利好基建

规划建设雄安新区要突出7个方面的重点任务，其中包括建设绿色智慧新城，建成国际一流、绿色、现代、智慧城市，大搞基建在所难免。根据申万宏源统计，雄安新区未来两年基建投资规模约为563亿元，2020-2030年基建投资1.2万亿至1.9万亿。

信诚基金认为，雄安新区规划点燃需求侧逻辑，长期利好基建主题。雄安新区规划建设以特定区域为起步区先行开发，起步区面积约100平方公里，中期发展区面积约200平方公里，远期控制区面积约2000平方公里；若雄安新区每平方公里GDP贡献值达到深圳与浦东平均水平，即：8.49亿/平方公里，那么雄安新区未来的发展潜力不可估量。

雄安新区地处京津冀腹地，新区建设必然是基建先行，目前新区的开发程度还比较低，后续势必要推行规模庞大的基建项目，因此基建确定性较高、需求向上空间巨大。此外，新区环绕白洋淀，开发建设要以保护和修复白洋淀生态功能为前提，在基建搭台之后园林生态类企业将充分受益。

此外，“一带一路”推进也对基建股利好。机构预计，5月召开的一带一路国际合作高峰论坛、下半年召开的十九大都会有政策红利落地。而各地公布的2017年投资基建目标较2016年再有加码，这也成为大基建行情的有力推手。

有研究机构以“建筑业市值占基金资产净值比”作为指标，将基建主题基金分为这四类：基建工程指数基金(信诚中证基建工程)、重仓在基建板块的主动管理股票型或混合型基金(万家新利、万家瑞兴、万家精选、万家新兴蓝筹等)、基建的细分子行业高铁基金(南方中证高铁产业、工银瑞信高铁产业、中海中证高铁产业等)、涵盖建筑板块的一带一路基金等(长盛中证申万一带一路、长信一带一路、安信中证一带一路等).

值得一提的是，指数基金成本低，跟踪指数，持仓相对透明，套机的最好工具。

太原重工:核心逻辑不变 周期底部反转

太原重工 600169

研究机构：方正证券 分析师：吕娟 撰写日期：2017-03-22

在手订单充足,未来业绩快速增长有保障。公司受益供给侧改革及一带一路等,传统重型机械业务2017 年走出冰谷。同时经过前期的大量资金投入和培育,新兴业务高铁轮轴、海上钻井平台、海洋核动力平台核心部件等有望开始逐步贡献业绩。公司目前在手订单预计翻倍增速,业绩高增长无忧,只是重型机械订单到收入利润的确认周期相对较长,预计2 季度开始利润表有更明显体现。

山西省国企改革顶层方案即将出台,国企改革值得期待。山西国企改革顶层设计方案预计今年4 月份能够出来,届时相关上市公司配套国改方案能够陆续落地。太原重工作为山西省唯一的重型装备优质上市公司,母公司太重集团下面拥有高铁轮对、高端重型机械等优质资产,与公司业务具有很强的协同效应,存在注入可能。同时,公司属于国家鼓励债转股的企业类型,存在债转股可能,公司国改预期强烈 !

投资逻辑不变,维持强烈推荐!基于现有业务,预计2016-18 年净利润分别为-18.5、2.1、4.1 亿元,EPS 分别为-0.72、0.08、0.16 元,周期性底部反转业绩弹性巨大。相比同类公司,公司业务结构较优、在工业体系中行业地位高,结合可比公司PS 和总体市值比较法, 公司目前110 亿的市值被显著低估,目标市值170 亿元、目标价6.6 元。

风险提示:供给侧改革放缓;新兴业务拓展低预期。

世纪瑞尔:轨道信息化业务版图扩容

世纪瑞尔 300150

研究机构：国海证券 分析师：孔令峰,宝幼琛 撰写日期：2017-03-24

投资要点:

并购北海通信,公司轨道信息化业务版图扩容。北海通信深耕城市轨道交通信息化领域,主要产品为乘客信息系统、公共广播系统。“十三五”期间城轨交通投资规模将达到1.7-2万亿元,比“十二五”期间增长38%-63%,相较铁路,未来城市轨道交通的市场增速更快。公司拟并购北海通信切入城市轨道交通信息化领域,形成铁路、城市轨道交通齐头并进的业务格局。

铁路信息化建设在铁路总投资额中的占比逐渐提升。根据国家铁路局规划,“十三五”期间,铁路固定资产投资规模将达3.5至3.8万亿元,较“十二五”期间稳中有升。铁路系统巨大的存量及增量市场,为信息化建设及改造提供广阔的空间。数据表明2012年起,我国铁路信息化建设在铁路总投资额中的占比逐渐提升。我们统计A股9家铁路信息化企业样本(根据wind高铁指数成分股筛选9只个股,辉煌科技、达实智能、赛为智能、世纪瑞尔、华虹计通、东方网力、运达科技、华铭智能、思维列控),在2012-2015年实现的营业收入占铁路总投资额占比从0.48%上升至0.72%,我们预计未来这一趋势仍将持续。

未来可拓展C端业务。公司通过内生 外延(收购易维讯、博远容天、北海通信)积极卡位B端铁路信息化建设,绑定良好客户资源,掌握乘客出行信息,未来有望开拓C端铁路后服务市场,扩展空间广阔。

参股20%光大消费金融,分享消费金融行业高速发展红利。2019年消费信贷规模将达41万亿,未来几年将保持20%以上的快速增长。据银监会统计16家已批准开业的消费金融公司,2016年前三季度累计实现净利润8亿元,从消费金融行业特性来看,跨过盈利期后随着规模扩大会加速成熟,等待开业的光大消费金融未来将分享消费金融行业高速发展红利。

盈利预测和投资评级:基于审慎原则,不考虑并购对公司业绩及股本的影响,预计2016-2018年净利润为0.96亿、1.82亿、2.32亿,EPS为0.18元、0.34元、0.43元。由于铁路建设周期导致2016年成为信息化采购“招标小年”,公司业绩同比2015年略有下降。按照铁路建设周期推断未来几年信息化采购大概率重回“招标大年”,业绩重回上升通道。维持买入评级。

风险提示:铁路行业订单确认不及预期,并购推进不达预期,公司拟收购标的未来业绩的不确定性,消费金融进展不达预期。

鼎汉技术:地铁屏蔽门及储能新技术有望成为利润增长点

鼎汉技术 300011

研究机构：联讯证券 分析师：王凤华 撰写日期：2017-03-14

事件

2016年,公司实现营业收入9.54亿元,同比下滑16.65%;实现营业利润0.29亿元,同比下滑88.03%;实现利润总额1.14亿元,同比下降60.87%;实现归属于上市公司股东的净利润1.12亿元,同比下滑57.26%;基本每股收益、加权平均净资产收益率相应下滑。

铁路竣工里程数量、高铁/动车招标数量下滑及搬迁用费导致公司2016年净利润减少

公司业绩与铁路及地铁建设进度正相关,2016年受全国铁路竣工里程下滑影响,公司项目执行较2015年有所减少,公司本部业务收入同比下降。电缆业务板块,由于公司轨道交通车辆特种电缆产品主要应用于高铁/动车领域,受2016年高铁/动车招标数量较去年同期大幅下滑的影响,对公司电缆产品造成较大影响。2016年上半年公司全资子公司广州中车轨道交通空调装备有限公司生产基地筹划搬迁,因支付原厂房2016年1-6月租金、搬迁造成的员工补偿、新基地人员储备费用、新增固定资产折旧、基建贷款的费用化支出等导致费用出现大幅度增长,对公司利润实现造成了不良影响。

地铁屏蔽门和储能业务有望成为企业发力点,参股公司奇晖电子业绩良好

地铁屏蔽门空间大,竞争比较激烈,竞争对手较多,但具有自主知识产权的比较少,公司就是其中之一,目前国内大多数厂商都是买别人的核心控制系统。屏蔽门/安全门系统是公司近年主推的产品之一,2016年中标了贵阳市轨道交通屏蔽门项目。鼎汉技术的屏蔽门系统由具备多年该系统开发、工程经验的专业化团队自主研发,拥有多项专利技术,核心组件100%自主研发,采用模块化设计,更换便捷;同时开放式控制系统接口,可按照不同用户需求按需定制监控界面,操作便利。公司2017年将重点开发屏蔽门市场营销工作,对公司的收入和利润也将产生积极影响。

公司储能业务属于新技术新产品,具有节电节能环保优势,可以实现节电20%-30%,目前处于试用阶段,陆续有公司开始试用。预计2017年末拿到市场准入资质,有望成为公司新的利润增长点。

参股企业奇辉电子是铁总信息化的示范单位,业绩2016-2018年业绩承诺4000/5000/6000万,目前业绩良好,看好铁路货运发展潜力并积极布局,正在开发新产品新项目,目前在铁路局市场拓展比较好,2016年业务产品覆盖从沈阳、上海、北京、广州四大路局拓展到全国大多数局。

在手订单及定向增发有望改善公司经营业绩截止2016年9月30日,公司在手订单15.12亿元。铁总动车组招标也好于预期,有望改善今年的经营业绩。同时,随着行业的持续快速发展,为满足轨道交通产业国产化的需求,加快实施公司“从地面到车辆、从增量到存量”的发展战略,2016年10月20日,公司发布《2016年非公开发行A股股票预案》,公司决定非公开发行股票募集资金4.11亿元,全部用于补充流动资金。随着定增的逐步推进,公司未来加大对自主研发能力的投入,进一步推进产品的国产化与产业化,努力填补国内自主产权产品的技术空白,由单纯的高端装备制造企业,逐步向轨道交通存量市场中最具品牌价值的服务提供商转型,未来业绩将得以改善。

盈利预测

预计公司2016-2018年归母净利润分别为1.12亿元、2.34亿元、3.03亿元,EPS分别为0.21元、0.44元、0.57元,对应的P/E分别为91.36x、48.86x、37.72x。公司每股目标价格为21.50元,相对目前股价仍有一定涨幅空间,给予“增持”评级。

风险提示

新业务发展和轨道交通增速不及预期。

乐凯新材:第四季度业绩大幅增长 维持增持评级

乐凯新材 300446

研究机构：中信建投证券 分析师：罗婷 撰写日期：2017-03-01

公司于2月27日发布2016年年报,公司2016年实现营收2.61亿元,同比增长8.3%,归母净利1.1亿元,同比增长9.4%。其中Q4归母净利3141万元,同比增长31%,环比增长29%。每10股派发现金股利3元。

公司2016年业绩稳定增长,但增速有所下滑,2016年营收同比增速为8.3%,低于2015年同期的14.66%,归母净利同比增速9.38%,低于2015年同期的28.38%。公司热敏磁票和其他业务大幅增长,受益于我国新的高铁线路的不断开通、旅客发送量逐年增长和热敏磁火车票替代率的不断提高,公司的热敏磁票产品继续保持良好的增长态势,产销量稳定增长。社保领域和新型的隐形和彩色磁条的市场需求稳定,公司磁条产品实现营业收入4185.11万元,与去年同期相比减少了6.82%,毛利为2211.45万元,同比下降0.3%。其他业务的营收为1269.6万元,同比增加82.17%。

公司主要从事热敏磁票、磁条等新材料的研发、生产和销售,是国内信息记录材料行业中同时从事磁记录和热敏记录材料领域的龙头企业,在技术水平、销售规模、营销网络、品牌知名度、管理水平等方面位居国内同行业前列。热敏磁票产品主要应用于交通领域,为我国新一代铁路客运自动售检票系统提供票务支持,公司是国内第一家从事热敏磁票生产的企业,也是目前国内最大的热敏磁票生产企业。近年来随着热敏磁火车票占有率的提高以及铁路旅客发送量的逐年增长,我国铁路客运尤其是城际铁路面临着巨大而迫切的市场需求,公司热敏磁票产品销量保持了较高增长率,给企业带来了极大增长空间。此外,热敏磁票的高科技壁垒使企业缺乏竞争对手,国内仅其掌握核心技术,使热敏磁票行业的整体利润水平较为稳定。

磁条产品应用于商业零售、交通、金融、社保等领域,在新的时期,磁条产品出现了隐形磁条、彩色磁条、LOGO磁条等多种类型,应用领域不断扩大,未来磁条市场仍将保持稳定增长态势。公司是目前国内最大的磁条生产商,在整体市场和各个细分领域均处于领先地位,占据国内近半市场份额。受益于PVC磁条卡和隐形磁条卡市场需求的不断增长,未来五年,磁条行业仍具有一定的发展空间。同时,公司加大新产品研发力度,积极拓展的FPC(挠性电路板)用电磁屏蔽膜、装饰膜、磁性水处理树脂等新材料产品的开发前景广阔,有望成为公司新的业绩增长点。

公司控股股东为乐凯公司,乐凯公司隶属航天科技集团,是其全资子公司。公司实际控制人为航天科技集团,2015年底其资产证券化率仅为15%左右,航天科技集团到“十三五”末的资产证券化率目标是45%,这将大大提高集团的资产整合力度。

公司热敏磁票恢复高增长,并启动“热敏磁票生产扩建项目”,公司的电磁波防护膜、装饰膜、磁性水处理树脂开发等研发项目稳步推进,取得了阶段性进展。预计17~18年EPS分别为1.18、1.57元,维持增持评级。

银龙股份:全年业绩维稳 多点开花值得期待

银龙股份 603969

研究机构：长江证券 分析师：王鹤涛,肖勇 撰写日期：2017-01-17

报告要点

事件描述

银龙股份跟踪点评报告。

事件评论

基建投资持续加码,2016全年业绩维稳:公司主营范围包括预应力钢材制品和高铁用无砟轨道板两大产品,其中预应力钢材制品年产能达50万吨,公司为全球规模最大预应力混凝土用钢材供应商,同时公司为CRTSIII 型先张法无砟轨道板主要研发单位,从产品理念设计、试样至最终批量生产均全程参与,因此在轨道板研发技术和承接订单等方面具备相对优势。受益于基建领域景气延续,公司2016年全年业绩预计大概率维稳:2016年前11月基建投资同比增速达17.21%,其中公司预应力钢材主要下游水利和道路领域同期投资增速分别达20.20%和16.90%,均维持近年中高位水平;此外, 尽管2016年全国铁路固定资产投资小幅下滑2.71%,但是高铁领域作为相对高端制造产业更受投资青睐,全国高铁营业里程占总营业里程比重提升1.34个百分点至17.74%,同时公司具备无砟轨道板技术和认证等相对优势,在行业内获取市场订单或更为丰厚,因此轨道板业务也将大概率成为全年业绩维稳的另一大来源。

主业稳健,期待多元布局开花结果:在地产领域逐步走弱背景下,基建投资继续加码或成为政府调控经济稳增长的一大主要对冲手段,由此带来的基建领域相对景气有望为公司预应力钢材产品产销维稳提供重要支撑。同时,“十三五”规划五年新增高铁里程1.1万公里,2016年新增高铁里程2162公里基本符合五年计划年均水平,因此预计后期高铁新增里程大概率保持平稳, 从而为公司高铁轨道板产品营造稳定需求市场。多元业务方面,公司紧跟下游发展趋势,及时调整募投项目,为顺应国内地铁建设和出口市场需求,公司计划新增3000吨钢绞线产线,同时新建2万吨镀锌产品产线以进军桥梁缆索市场。另外,公司预应力混凝土用钢绞线产品于2016年8月22日获得中核集团合格供应商证书,随着未来核电建设进程重启并逐步加速,公司有望延伸业务至潜力巨大的核电领域,从而为公司经营业绩打造全新利润增长点。整体而言,公司未来有望在夯实主业基础上多点开花,进而实现长期稳定经营发展。 预计公司2016、2017年EPS 为0.34元和0.37元,维持“增持”评级。

风险提示:

1. 钢铁行业需求出现超预期波动。

凯发电气:拟非公开发行募集资金加强轨交核心业务

凯发电气 300407

研究机构：国联证券 分析师：马宝德 撰写日期：2017-03-09

事件:公司发布非公开发行股票预案,拟募集资金总额不超过94,777.91万元,用于5项轨交核心业务的升级扩建以及补充流动资金。

加强轨交核心业务研发与建设

此次募投项目包括1.接触网设计及安装调试能力升级和关键零部件生产扩建项目,由子公司德国RPS实施 2.轨道交通智能固体绝缘开关柜技术引进及产业化项目 3.城市轨道交通直流牵引供电智能控制设备与系统升级产业化项目 4.铁路供电调度指挥管理系统业务平台研发项目 5.轨道交通牵引供电关键装备技术研发平台建设项目 6.补充流动资金。总投资额约10亿元,公司将根据项目进度以自有资金或自筹资金先行投入。

子公司德国RPS业务前景向好,有望发挥业务协同性

德国RPS承继了德国保富铁路在接触网业务、供电系统业务的全部业务经验、核心竞争优势及品牌影响力,拥有丰富的既成项目经验。根据德联邦铁路公布的接触网投资计划,未来几年接触网投资里程将从2016年的183.6公里大幅增加到2019年的723.9公里,RPS有望充分受益。除德国市场外,未来RPS将逐步开拓亚洲等新兴市场,并与凯发电气实现业务协同,将公司现有轨道交通牵引供电系统的保护及监控系统通过RPS拓展到海外市场。

拓展固体绝缘开关柜、直流开关柜等新业务

固体绝缘柜具备环保、环境适应能力强、后期维护费用少等优点,具有全面取代SF6气体绝缘环网柜的趋势。公司拟通过引进德国RPS固体绝缘开关柜技术,以扩充公司产品线、应对未来固体绝缘开关柜产品将不断增加的市场需求。直流开关柜主要由天津保富生产销售,用于地铁供电系统,目前业务拓展顺利,营收额有望大幅增长。

维持“推荐”评级。我们预计公司2016年-2018年将实现收入7.71、9.95、12.28亿元,实现净利润1.24、1.42、1.84亿元,对应EPS分别为0.46、0.52、0.68元,对应当前股价PE分别为39、34、26倍。考虑到“十三五”期间轨道交通建设将加快,公司不断拓展新产品线,我们看好公司中长期的发展前景,给予“推荐”评级。

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