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600298股票【银华永祥灵活配置混合净值下跌1.53%】

财都网2024-09-20 15:28:24财都小生

来源:新浪基金-∞工作室

银华永祥灵活配置混合型证券投资基金(简称:银华永祥灵活配置混合,代码180028)公布9月2日最新净值,下跌1.53%。

银华永祥灵活配置混合成立于2011年6月28日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×55%+中国债券总指数收益率×45%。该基金成立以来收益70.66%,今年以来收益-22.35%,近一月收益-3.28%,近一年收益-26.81%,近三年收益-36.61%。近一年,该基金排名同类6515/7429。

基金经理为贾鹏,孙慧,郭思捷。贾鹏自2014年8月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益47.77%;孙慧自2016年2月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益10.47%;郭思捷自2020年7月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-39.29%。

600298股票【银华永祥灵活配置混合净值下跌1.53%】(图1)

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)605108同庆楼3.07%77700165.97万688169石头科技3.02%4160163.32万600519贵州茅台2.99%1100161.41万300677英科医疗2.93%59100158.45万002840华统股份2.74%89100147.82万600298安琪酵母2.70%52200145.79万002867周大生2.65%109500143.01万689009九号公司2.44%35809131.81万603558健盛集团2.26%122600121.99万002714牧原股份2.20%27214118.65万